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广州城建拟发行两品种合计不超15亿元公司债

发布时间:2023年03月21日 12:42 来源:证券之星 编辑:许一诺   阅读量:5512   
导读::3月21日,广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。 品种一简称:23穗建03,债券代码:115025;本期债券品种二简称:23穗建04,债券代码:115026。 观点新媒体获悉,本次债券采取分...

:3月21日,广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券发行公告。

品种一简称:23穗建03,债券代码:115025;本期债券品种二简称:23穗建04,债券代码:115026。

观点新媒体获悉,本次债券采取分期发行的方式,本期债券为本次批文下第二期发行,发行规模不超过15.00亿元,本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制;

本期债券分为2个品种,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

其中,品种一票面利率询价区间为3.00%-4.00%,品种二票面利率询价区间为3.30%-4.30%,最终票面利率将根据簿记建档结果于2023年3月22日确定。

本期债券上市前,发行人最近一期末的净资产为8,278,452.77万元;本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为554,876.1万元。

另外,截至2022年9月30日,发行人合并口径资产负债率为74.31%,母公司资产负债率为79.94%。

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